智匯被動收入工作坊:2023年美元和其他主要貨幣的走勢如何?

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要點:

– 英國持續性罷工行動為經濟復甦帶來隱憂
– AUDUSD累績升幅大約在700點子,並且接近尾聲
– 澳洲央行利息低於於紐西蘭,令到澳元流入紐西蘭元持續數月
– 加幣走勢取決於石油走勢,石油現價格水平處於輕微偏高狀態

2023年美元和其他主要貨幣的走勢如何?

(一)GBP(英鎊)相對強弱指數大約在62左右,比美元指數38要高,暫時仍然維持強勢。所以英鎊兌美元仍然有輕微上升的空間。自從去年9月24日低見1.1154水平之後不斷持續反彈了四個月,但是英倫銀行的息率現為3.5%比美國聯儲局的4.5%還要低, 1%的負息差明顯會為英鎊兌美元GBPUSD的上升浪帶來極大的阻力,並且英國經濟持續低微及各行各業的持續性罷工行動,會為英國經濟帶來非常不穩定的因素,估計英鎊兌美元的升浪會在數星期之內結束。

(二)AUD(澳元)相對強弱指數大約在63左右,比美元的指數38要高,跟英鎊一樣,暫時仍然維持強勢。澳元兌美元自去年10月中開始就連續了三個多月的升浪,升幅大約在700點子左右。由於澳洲的主要收入是來自天然資源、畜牧業和農業,大宗商品價格的上升對澳元極之有利,但是澳幣兌美元AUDUSD累積了不少的升幅,而且澳洲央行的3.1%息率比聯儲局的4.5%有很大的差距,除非澳洲央行加息步伐突然加快,否則澳元兌美元馬上就需要調整,現階段已經呈現弱勢,很大機會在未來兩至三周就會開始明顯的向下調整。

(三)NZD(紐西蘭元)相對強弱指數在42左右,離開美元指數的38不遠,而且趨勢已經明顯向下。經濟結構上紐西蘭和澳洲很接近,收入都以天然資源、畜牧業和農業為主,所以澳元兌美元AUDUSD和紐元兌美元NZDUSD的圖形極為相似,紐西蘭元兌美元NZDUSD很大機會在未來的兩至三周就會向下調整,而且來得比澳元兌美元還要快。順帶一提,有一家外匯證券行的從業員曾經提及到,有一個買賣訊號提供者過往不斷買賣澳元對紐元AUDNZD持續獲利了一段很長的時間,主要是在高低波幅的時候向相反方向買賣,概念就是兩隻貨幣特性非常相近,所以在高低位作出一個調整預期的買賣策略,但最終失敗離場。(圖一)的下方顯示了澳元兌紐西蘭元AUDNZD的周線圖,這外匯對持續下跌了11周之多。那是為什麼呢?其實原因很簡單,兩隻貨幣雖然特性很接近,在全世界加息周期之前利率是相若,但是在加息周期開始了之後,紐西蘭元加息的力度比澳元大,現階段澳洲央行所定的息率是3.1%而紐西蘭央行所定的息率是4.25%,後者在息率上有優勢,所以吸引了澳元資金流入了新西蘭元足足有三個月之多,直至去到超賣之後才作出向上調整。所以外匯投資者必須留意自己投資的外匯對有沒有正或負利息差,並且要注意差距有多少%,這一點非常重要,不要盲目假設兩隻特性接近的貨幣會持續性的不斷上落調整。

(四)CAD(加拿大元)美元兌加元的跌浪(加元強勢)比以上所提及到的所有之G10貨幣更早開動。主要原因是有利於石油價格的上升,早在俄烏戰爭開始後不久,全球能源價格上升的時候加元已經受惠,直至石油價格兩次見頂衝破120美元一桶的水平之後,在2022年的六月份就已經開始調整,現水平加拿大元的周線強弱指數為零,是所有提及到的貨幣當中最弱的一隻。現水平加拿大央行所定的利率為4.25%與美國的4.5%相差不遠,輕微的利息差距並不是主要決定美元兌加元的方向,而是在乎石油價格在未來的趨勢,買賣美元兌加元USDCAD的投資者必須注意石油價格的上落才可以決定買賣的方向,俄烏戰爭的進程、全球經濟復甦的步伐都是必須考慮的元素。

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