油金歲月 : 原油借助EIA東風再起,油價上漲測試短 線重要阻力

作者 : 油金歲月—獨立股評人,2009年6月畢業於廣東中山大學,金融工程研究生專業。在國企石油公司工作主要從事大宗商品的分析研究。擁有十多年國際石油市場研究經驗主要研究領域為世界石油基本面供需分析、國際油價預測、國際金融、石油定價體系等。

原油借助EIA東風再起,油漲測試重要阻力

■ 沙特能源部聲明8月份原油出口將按月縮減

■日本計畫最早在10月將自伊朗進口的原油量降至零

■ 美國醞釀石油領域反壟斷法 OPEC準備應戰

■ 美國正在考慮豁免一些國家進口伊朗石油

■ 特朗普抨擊全球貨幣政策和美聯儲 國際原油價格連續第三周回落

上周兩大原油 收報68.26美元/桶和73.07美元/桶,已經連續第三周回落。油價目前已經消化了自4月中旬以來的所有漲勢,地緣政治、產油國政策的調整和美國對 市場的施壓等因素令油價強烈震盪,不明朗因素如美伊博弈如何進行對於供應端有極大影響,市場情緒亦隨之起伏,大大增加了油價預測的難度。

上星期四沙烏地阿拉伯表態8月份出口量將按月縮減約10萬桶/日,並表示供應不會超過客戶的需求,抵消 了部分此前的壓力,令市場帶來支撐。

基本面方面:曾經一度中斷的利比亞原油產量正在迅速恢復, 美國、OPEC、及俄羅斯以原油產量在上升,美國準備釋放戰略原油儲備及可能豁免某些國家從 伊朗進口原油將令油價承受壓力。

特朗普施壓伊朗原油出口國,要求到11月4日將各自對伊朗石油進口量降 至零,到時美國將恢復對伊朗全面制裁,並且唔打算在石油進口問題上提供任何豁免或延期,亞洲地區是伊朗原油的主要出口目的地,其中日中韓印四國的份額佔據伊朗原油出口總量的約70%。在美國的壓力下,日本計畫最早在10月將自伊朗進口的原油量降至零,韓國和歐洲等已經逐漸減少購 買伊朗原油。

EIA週三(7月25日) 公佈報告顯示,截至7月20日當周,美國原油庫存減少614.7萬桶至4.049億桶,降至2015年2月以來新低,市場預估為減少233.1萬桶。更多資料顯示,上周奧克拉荷馬州庫欣原油庫存減少112.7萬桶,連續10周錄得下滑並降至2014年11月以來最低。

未來需要留意美國對伊朗的制裁進程和利比亞、委內瑞拉的原油產量波動,如果在極端情形的出現將使得原油供應 重現緊張,並有機會把油價升至年內新高。在需求方面的表現依然強勁,儘管貿易 摩擦加劇會對需求有一定衝擊,但目前的資料顯示美中印的需求增幅仍可 觀,並未對油價形成拖累。

技術面方面:

WTI原油未來一周觀點:震盪上行看漲

關鍵阻力:70.00、71.00、72.40

關鍵支撐:68.60、68.00、67.50

油價短線脫離下跌風險RSI溫和反彈MACD顯示下行動能正在收縮,繼續支撐油價反彈,目前受到50日均線的支撐,因此整體走勢依舊傾向反彈,不過油價繼續上漲將面臨關鍵阻力,38.2%回撤位在71美元附近有較強的阻力,升破該水準,油價才有望繼續走高。

 

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