投資總鋪師:記憶體供需持續吃緊 華邦電獲利向錢衝

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記憶體供需持續吃緊 華邦電獲利向錢衝

加權指數自五月下旬從15,159點反彈到17,000點,靠著傳產航運股一枝獨秀,貨櫃三雄從百元不到大漲數倍,其中長榮佔比大盤排行第4,萬海比重占比第9,6月下旬以來我多次提醒資金過度集中傳產,就算基本面再好,轎上人擠人,反觀電子籌碼早已沈澱大半年。

電子具有籌碼優勢,下半年進入旺季前,6月就有不少中小電子輪番創高,尤其6月推介的車用電子動則2至3成漲幅,有些大漲五成以上,大盤從萬八再往更高的二萬推升,電子將扮演要角,尤其台積電等電子權值股整理已久,最近外資紛紛歸隊看好Q3業績,台積電佔大盤權重達3成,只要權王登高一呼,大盤下波漲勢就會再度啟動。

台積法說在即,半導體設備股率先表態

台積電6月營收1,484.7億如預期大舉創高,月增32.14%,年增22.83%,Q3營收若又比Q2季增一成以上,業績就相當亮眼,7月15日法說會將點出下半年半導體行情。大型權值尚未表態前,中小型電子股活蹦亂跳,法人資金下半年已漸從傳產轉向電子,半導體相關設備股受惠全球晶圓代工廠多點設立,業績能見度高,鴻海旗下京鼎(3413.TW)受惠5G、HPC、車用晶片帶動全球半導體廠提高資本支出投入高階製程,前段設備支出持續成長,目前訂單能見度已到年底,大客戶應材股價4月份創下歷史新高價,目前維持高檔整理隨時再攻,京鼎Q1 EPS3.45元,大陸昆山及松江廠預計第四季開始貢獻,全年獲利估16至18元,明年估賺逾兩個股本,目前本益比仍偏低,投信連買2天,股價站上所有均線有機會挑戰4月高點281.5元。

華邦電受惠記憶體報價持續看漲

DRAM合約價格持續走揚,下半年進入傳統旺季估計價格漲到年底,國際大廠美光法說會表示看旺記憶體一路好到明年,加上美國眾議院議員傳要求將長江存儲列入出口管制實體清單,倘若長江存儲遭受制裁,未來供給勢必減少有望助漲報價。華邦電(2344.TW)6月營收87.2億創高,投信自4月起連續買超至今持續加碼,統計至7月13日已買超6.6萬張,今年獲利上看3至3.5元,本益比僅11~13倍,利基型DRAM晶豪科股價領先已創高來到189.5元,華邦電目前尚未突破前波高點38.9元,股價經過長時間後表態,拉回找買點。

圖說
華邦電(2344.TW)日線圖
看好理由:
1.記憶體合約報價續漲
2.股價站上所有均線
3.營收6月創歷史高

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