社長論劍:法說會怎麼變法會?

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社長論劍

法說會怎麼變法會?

7月15日台積電的法說會前4天,不但美國的ADR上漲,外資也開始回補台股,法說會前突破了600元整數大關,可是法說會後,市場看不到成長的期待,雖然進入Q3旺季,股價跌到578元,造成本波大盤回檔,詳情參閱本期「華山論劍」詳細分析。

本週號稱是「航海週」,7月19日周一陽明法說會,當天陽明當沖比率高達77.5%,內資炒高到196.5元,突破現增182元,鄭貞茂董事長說:「全球塞港夢魘又來了!」結果7月21日收盤跌停153.5元。7月20日周二萬海股東會,總經理謝福隆說:「缺船塞港缺櫃問題嚴重,貨櫃大船荒時代來了,全球閒置運力史上最低」,結果連跌2天。

7月21日周三長榮解禁,謝惠泉總經理在股東會說:「上半年否極泰來,獲利倍增」,「下半年需求未歇,穩步前行」,認為長榮海運在歐洲線競爭力將所向無敵,當天盤中也殺到跌停板。為什麼這樣的利多,法說會前後差那麼大?

投資市場最在乎的是未來期待值,如果有希望,股價可以享受高本益比,就如同Tesla當初並不賺錢也大漲特漲,去年大漲7.4倍,今年TeslaQ1每股就賺0.31元,但今年下跌6.4%,今年福特汽車反而大漲58.2%,因為美國總統拜登5月18日拜訪福特,還試駕新出的電動皮卡;GM今年也大漲34.8%,期待值會變的!

本刊之前看好的MCU及車用二極體近期大漲,不少相關公司也享受到了相當高的本益比。7/21市值跌破60兆前15大股票,陽明跌出榜外,金控股往上移,富邦金超過長榮成為第6名,國泰金又擠入第9名,Q3台股如何對抗Delta病毒?

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