投資總舖師:六月上海復工 電動車大反攻

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六月上海復工 電動車大反攻

大盤自低點15616反彈逾千點,車用零組件如堤維西(1522.TW)、耿鼎(1524.TW)早領先大盤創高,資金敢在大盤破底時點火這些族群,代表車用族群除具備題材面支撐,今年基本面也已漸轉好,隨著汽車晶片緩解,車廠產能恢復正成長,從今年第一季汽車銷量來看,燃油車銷量下滑,反而新能源車依舊大幅成長,從長線角度來看,就算全球經濟下滑仍難影響新能源車需求,繼傳產車用零組件漲多整理,資金轉回修正過的電動車相關股,緊接特斯拉上海廠6月全面復工,相關概念股值得留意。

資金回流電動車概念股

二極體廠德微(3675.TW)自2015年積極轉型跨入車用領域,2018年向上游垂直整合取得亞昕持股,從傳統二極體OEM轉型成為IDM分離式元器件高階供應商,去年通過達爾科技VDA 6.3稽核認證,透過集團資源打入Tier 1汽車客戶,股價自64.5元起漲,大盤自元月回檔修正,四月仍續創歷史新高367元,5月30日收漲停再創收盤新高,今年全年獲利挑戰一個股本,本益比高達30倍以上。指標股領先創高,健和興(3003.TW)同樣布局新能源領域,今年充電槍、儲能產品出貨暢旺,Q1 EPS1.59元創歷史新高,4月營收雖受中國封城影響導致出貨不順,估計訂單只是遞延,隨著中國疫情漸和緩出貨恢復正常,Q2營收有望優於Q1,全年獲利估可達6元以上,相比新能源本益比30倍,健和興本益比僅12至13倍,有望落後補漲。

順德Q2漲價 Q2獲利有望再創新高

康普(4736.TW)受惠電池正極材料拉貨,3月營收10.31億大跳升,4月營收8.57億維持高檔,去年電力電池營收占比已達六成,隨著電動車銷量逐年成長,全球電池芯供需緊張,康普亦積極擴產因應,今年硫酸鎳產能預計擴增50%,硫酸鈷則擴增140%,營收比重將拉高至七成, 3月股價漲到168.5元,大盤此波回檔,康普股價修正三成回測年線,近期打出底部,挑戰季線、半年線。順德(2351.TW)受惠汽車智能化、電動化趨勢,車用導線架比重逐季成長,能源車客製化導線架毛利率更高於原本車用導線架毛利率,Q1 EPS1.38元創歷史新高,Q2 產品全面調漲價格,有望帶動Q2獲利續創高,投信4月下旬開始回補,股價剛突破下降趨勢線打出圓弧底。

圖說
順德(2351.TW)日線圖
看好理由:
1.Q2產品漲價
2.Q1獲利創新高
3.投信買超

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